公开资讯观测站重大讯息公告

(6550)北极星药业-KY-公告本公司108年6月份自结报表之负债比率、流动比率、速动比率、预估未来三个月现金收支情形及银行可使用融资额度情形

1.事实发生日:108/07/31
2.公司名称:北极星药业集团股份有限公司。
3.与公司关係(请输入本公司或联属公司):本公司。
4.相互持股比例(若前项为本公司,请填不适用):不适用。
5.发生缘由:依财团法人中华民国证券柜檯买卖中心108年1月17日证柜审字第1070033324号函办理。
  (1)108年6月底自结财务报表之负债比率、流动比率、速动比率如下:
     负债比率 54.24%
     流动比率 86.60%
     速动比率 81.14%

  (2)预估未来三个月现金收支情形             (单位:新台币仟元)
     项目/月份         108年8月       108年9月      108年10月
     ----------------------------------------------------------
     期初余额           749,697        574,413       509,405
     现金流入                ─             ─           ─
     现金流出           175,284         65,008        61,065
     期末余额           574,413        509,405       448,340
  (3)108年7月底银行可使用融资额度情形
     融资额度: 美金 10,000仟元
     已用额度: 美金 10,000仟元
     额度余额: 美金      0仟元
6.因应措施:依主管机关规定公告。
7.其他应叙明事项:无。